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美聯儲之夜三大風險亮劍 美元恐遭瘋狂拋售、“烏托邦”之想難續?

來源:網絡 編輯:女神經 時間:2019-05-01 19:31

  FX168財經報社(香港)訊 周三(05月01日)報道,本交易日迎來美元決定時刻。日內小非農、4月ISM制造業采購經理人指數PMI和美聯儲5月決議的登臨讓市場嚴陣以待。

  由于投資者提前押注今晚美聯儲放鴿,至發稿前,美元指數表現弱勢,現貨黃金自1277一線躍起,棋牌游戲,升破1280心理大關。歐元、英鎊、日元乘勢不同程度地迎漲。

  今晚三大風險的集體亮劍,讓部分投資者擔憂美元恐遭瘋狂拋售,美元兌G10貨幣的“烏托邦”之夢恐將難續。

  (一)美聯儲5月決議之夜:

  北京時間次日凌晨02:00,美聯儲將公布5月利率聲明,之后的02:30分美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。

  據CME美聯儲觀察數據統計,至周二時刻有98%的市場定價認為美聯儲本月將維持聯邦基金利率2.25-2.5%區間不變,2%的定價認為美聯儲存在降息可能。

  此前芝加哥聯儲主席埃文斯和美聯儲二把手克拉里達一度討論是否采取降息以確保經濟不會下滑,但預期這份討論不會出現在美聯儲的聲明內容中,鮑威爾若被問及料不會給出回應,由此投資者普遍聚焦今晚聲明和新聞發布會的內容。

  1.通脹持續聚焦:

  由于近日公布的美國首季GDP價格指數和3月核心PCE月率均表現欠佳,摩根士丹利在上周五的報告中表示,“年中之際美國通脹表現疲弱,對于降息的預期正在構建,預期之后的通脹數據將成為美聯儲會議討論的內容,包括鮑威爾新聞發布會的問詢內容。我行持續認為美聯儲將維持按兵不動至明年上半年,以使通脹抬升,確保金融市場穩定和回暖。”

  2.如何應對效聯邦基金利率超調:

  花旗銀行和東京三菱日聯銀行本周預期美聯儲或在5月會議上下調超額準備金利率(IOER,聯邦基金利率區間的上限),緣于聯邦基金利率上周觸及2.44%一線,突破了IOER設定的2.4%水平。若將IOER下調5個基點,則將使得有效聯邦基金利率走跌,棋牌游戲,雖然這部分操作屬于純自然的技術調整,但料5月聲明中沒有其他更多事宜,這一操作將被市場認為釋放鴿意。

  存有分歧的是,渣打銀行并不認為美聯儲在本次會議上將下調IOER,該行預期美聯儲將在凌晨的新聞發布會上承認近期貨幣市場的波動,包括聯邦基金利率突破IOER水平的情形。美聯儲可能解釋上述情形或因4月15日納稅截止日的到來而暫時加劇,但在之后數周或緩和。

  由此預期鮑威爾將表示,美聯儲已經做好準備接受有效聯邦基金利率超調持續存在的情形,但當前下調是非必要的。為加強這一立場,鮑威爾或羅列出公開市場操作上可使用的工具,包括未來下調IOER、提前結束縮表或者是常備回購協議的使用。

  渣打認為如果美聯儲采取上述措施中的一項,應當僅限純操作性質,不與貨幣政策相關,但在使用之前美聯儲或需提前與市場溝通,尤其是在下調IOER方面。由此,本次會議預期不會發生這一情形。

  3.聲明將有多鴿派?如何回應上日美國總統特朗普再一次“咆哮”?

  由于上日美國總統特朗普再次咆哮,稱如果美聯儲降息1%,將利率水平降至2017年12月的位置,美國經濟增速將如同火箭般騰飛。

  美國財經廣播CNBC今日撰文稱,特朗普此舉使得鮑威爾今晚的會議再次陷入“渾局”。

  法國外貿銀行駐美首席經濟學家Joseph LaVorgna指出,如果鮑威爾堅守本職,今晚的會議將不會爆出“意外”。預期聲明內容不會十分鴿派,緣于當前股市仍在歷史高位。同樣,相對強勢的美元和疲弱的通脹也無法使美聯儲變得鷹派。

  自美聯儲今年暫緩加息以來,其政策處于相對中間的位置,如果今晚的聲明內容變得鷹派,則將在之后的會議上傾于進一步加息,相反,若變得更為鴿派,則傾于寬松政策甚至是降息的可能。

  Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk表示,美聯儲需要保持立場堅定避免金融市場受到驚嚇,如果通脹數據在之后幾個月無法抬升,美聯儲內部將不能很快達成共識,委員們在面對低利率引發泡沫的擔憂情緒和對經濟前景更暖的愿景之間勒緊線繩。由此預期鮑威爾新聞發布會的回答將尋求“越短越好”。

  針對特朗普近期提名的Stephen Moore任命美聯儲理事一事,Swonk增述認為鮑威爾將對此不作任何回復。

  BMO美國利率策略師Jon Hill表示,降息1%的情形需由大型金融危機事件做支撐,而非當前的經濟現狀來決定的。鑒于股市仍在高位,市場對美聯儲強調獨立性的愿景加深,今晚的會議不會極其鴿派。

  CME美聯儲觀察家們認為今晚美聯儲不會在政策聲明中作出任何改變,但可能表示未來利率的方向是雙向的。

  (二)美國兩大經濟數據同襲

  北京時間20:15分,美國4月小非農將出爐。

  由于3月ADP僅增12.9萬,刷新2017年下旬以來最小月增,市場對4月ADP是否反彈保持關注,當前預期的數據在18.1萬。

  此外,北京時間22:00分還將公布美國4月ISM制造業PMI數據。

  由于去年12月末政府關門事件和天氣惡劣影響,這一PMI數據去年12月從8月高點60.8一度挫至54.3一線,今年2月保持在54.2的水平,3月回升至55.3,分析師認為,伴隨美國首季GDP增速錄得3.2%的年率,企業招聘保持強勁,消費開支加大,消費者樂觀情緒重振,有很多理由認為4月PMI數據將一并得到提升。

  由此外匯分析網站FX Street表示,美元指數、黃金價格日內或遭遇三起事件的共同夾擊。

  美元今晚恐遇瘋狂拋售?

  日線圖上美元指數4月26日觸高98.34水平,刷新近2年高點位置后,暫未扭轉后續跌勢。至發稿前,多頭日內最低測至98.35區域。

  由于今晚美聯儲攜兩大風險數據來襲,市場提前押注美聯儲放鴿,空頭暫時占據上風,投資者不禁質疑,今晚美元真的面臨瘋狂拋售嗎?

  經紀商安達市場分析副總裁Dean Popplewell表示,由于美國通脹數據近期欠佳,導致美元從當前周期的高點位置表現回撤,雖然美元面臨一定負面的基本面消息,但投資者仍在美元回撤的基礎上持續買入美元。

  投行Jefferies匯市全球負責人Brad Bechtel指出,4月26日美元指數觸及2017年5月高點之際,歐元跌至2年來低點位置。由于美國經濟呈現彈性,相對較高的利率水平和世界其他央行追隨美聯儲今年放鴿的腳步,使得美元指數恢復“生機”。預期美元仍將在兌其他貨幣中成為市場青睞。

  法興銀行匯市策略全球負責人Kit Juckes表示,即便美聯儲按兵不動,美元仍是G10貨幣中收益最高的,衍生品市場的走勢很好的證明這一點,從CFTC數據看,投資者對歐元在當前點位更為疲弱的押注刷至2015年12月來最高位置,而對美元押注樂觀的頭寸較空頭頭寸差值水平也刷至2016年下旬來最高。

  當然市場上也有質疑美元是否能夠“長盛不衰”的。

  摩根士丹利首席匯市策略師就認為至年末歐元/美元將在1.20的位置,其中部分緣于美元的大幅下挫。

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