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智通財經港股5月投資策略及十大金股

來源:網絡 編輯:白素貞 時間:2019-05-02 11:50

港股4月再度上行,指數運行空間在29382.72-30280.12點。回顧一下智通財經4月的預測:“正常情況指數區間繼續看28500-30000點,如果偏好的話,有機會突破30000點”,棋牌游戲,總體比預期的要強一點,但基本上吻合。

本來預測在15日左右會出現變盤,但宏觀經濟數據還是很給力,導致恒指在高位的調整比較有限,只是月尾受A股的拖累而出現了一定的回撤。

從市場表現看,由于并沒有出現預期的降準,導致地產股整體表現低于預期,大的權重股只有保險類表現相對較強。消費類個股的表現最為強勁,包括豬肉、食品飲料等。其中漲幅最好的青島啤酒(00168)就是4月金股之一。

港股歷來有“5窮月”的說法,那么今年的情況會如何呢?

智通財經APP認為,恒指經過了連續4個月的上升之后,總體還是維持著上升通道的走勢,但不排除5月會有一次震蕩。

5月的港股如果要維持住上行趨勢,還需要過幾道坎:

一是美聯儲的議息會議這塊,隨著美國經濟數據的表現強勁,美聯儲對經濟前景又變得樂觀,需要小心其言論或許會偏向鷹派,這對于中國的貨幣政策的制定會帶來不確定性。

二是美元意外出現走強,有機構預測美元指數或許會沖破99,美元的強勁表現對股市會有沖擊。

三是國際油價漲勢迅猛,美國對伊朗的制裁是主要推手,需要觀察本月5月25日石油輸出國組織(OPEC)第174屆半年度會議是否繼續執行減產協議。油價的上漲將帶來通脹的壓力,考慮到國內豬肉價格的上漲預期,雙重壓力使得政策面放松的空間變窄。

四是外圍經濟除了美國還比較強勁外,歐洲表現不佳,英國脫歐充滿變數,中國經濟盡管一季度表現不錯,但接下來還要經受考驗。

五是隨著監管層不斷加強監管及IPO的常態化發行,A股績差股生存環境變得惡劣。

當然,還是要看到積極的因素:

一方面是監管層對股市還是精心呵護,各種政策也陸續對經濟產生作用。另一方面,美股的走勢還是相當給力,對恒指會產生正面的牽引。而最新一輪的中美貿易談判也在順利進行。還有一個值得期待的重大事件就是:MSCI會把指數中的現有的中國大盤A股納入因子從5%增加至10%,同時以10%的納入因子納入中國創業板大盤A股,具體生效時間是6月1日起。有望帶來千億的增量資金。

從上述情況看,5月港股消息面好壞參半,考慮到國內政策層面的刺激相對較少,還是要多觀察5月的經濟數據,最終的驅動力就是經濟前景是否會變得樂觀。小心恒指如果往下,28800點不要跌破,如果破了會變得弱勢,將進入防守。在此點位之上還有希望繼續維持上升通道。

5月的投資策略:重點轉向防御

4月十大金股大幅跑贏大盤,棋牌游戲,恒生指數同期最大漲幅漲3.05%,4月十大金股最大漲幅平均16.11%。具體漲幅如下:4月十大金股最大漲幅:青島啤酒(00168)漲34.95%、吉利汽車(00175)漲26.58%、東方電氣(01072)漲25%、白云山(00874)20.84%、彩生活(01778)漲11.78%、龍光地產(03380)漲11.16%、天虹紡織(02678)漲10.38%、中國忠旺(01333)漲8.33%、華潤置地(01109)漲7.07%、復星國際(00656)漲5%。

5月行情相對會比較震蕩,因為各種變量都不清晰,預計市場總體會以防御為主,大資金預計會等各項數據出來后再展開進一步的行動。縮量觀望會成為常態,消費類個股將成為市場主流配置。5月繼續看好防御突出的豬肉、啤酒、醫藥、高速路、百貨、文旅,同時估值修復的風電、芯片、博彩等品種。

具體如下:

豬肉: 萬州國際(00288)

啤酒: 華潤啤酒(00291)

醫藥: 東陽光藥(01558)

博彩: 永利澳門(01128)

文旅: 復星旅游文化(01992)

百貨: 利福國際(01212)

風電: 金風科技(02208)

芯片: 中芯國際(00981)

收購: 第一太平(00142)

高速公路: 江蘇寧滬高速(00177)

詳細清單如下:

萬洲國際(00288)

萬洲國際一季度包含公允值變化的凈利潤為3.48億美元,同比增長58.2%。旗下附屬公司雙匯發展一季度屠宰生豬473萬頭,同比上升20.71%;凈利潤13.28億元,同比上升19.36%。中國今年可能會將從美國進口的豬肉增加到30萬噸,這一數字將比2017年貿易爭端開始前的16.6萬噸高出近81%。進口豬肉業務板塊有望量利齊升,國內進口商在全球采購訂單已經大大提升,并大幅推漲全球豬價。在環保和非洲豬瘟防控的背景之下,淘汰落后屠宰產能將加速,國內屠宰集中度將加速集中,公司屠宰產能預計還將持續釋放。

華潤啤酒(00291)

公司作為啤酒行業的龍頭,主營雪花啤酒品牌,市占率26%,單品牌銷量規模世界第一。收購喜力中國股份已于2019年4月29日交割,現階段與喜力合作劍指高端王者,力爭在啤酒行業絕對龍頭角逐中勝出。在收入端,華潤+喜力角逐高端市場,渠道產品互補短板,爆發可期;中端方面,產品提檔+主攻均勢市場;主流—收縮價格戰,保證利潤貢獻。在利潤端,產品結構升級抵消成本上漲壓力,關廠提效、增值稅率調整等帶來盈利彈性。公司未來5-10年有望依靠機制、渠道、產品與資本實力,快速發展中高檔及以上價格段,并賦能喜力決勝高端市場。

東陽光藥(01588)

東陽光藥一季營收19.05億元人民幣,歸母利潤7.76億人民幣分別占到去年全年的76%、82%。且今年新藥開始逐漸集中上市,業績增長將會加速。公司在國內生產、推廣及銷售合共33款醫藥產品,產品線覆蓋抗病毒、內分泌及代謝疾病兩大領域。其中,可威(磷酸奧司他韋)作為東陽光藥的主打產品,營收和利潤均占到了集團總額度的九成左右,于2018年獲納入《國家基本藥物目錄(2018年版)》,奧司他韋是目前國內官方指南推薦的一線流感治療藥物,認同度獲得大幅提升。趁著奧司他韋被國內官方認同的契機,東陽光藥開始快速拓展銷售渠道。銷售渠道的大幅拓寬,現階段對可威銷量的刺激立竿見影。

目前東陽光藥集團累計有 13 個品種以“同一條生產線生產、已在美國或者歐盟上市”為由納入國家優先審評,同時上市公司有 4 個品種提交一致性評價補充申 請,二三代胰島素于 2019-2020 年陸續上市,隨著新產品的陸續上市,東陽光藥自身強大的銷售渠道將給新品銷售提供有力支持。

永利澳門(01128)

永利澳門近年來業績穩步增長,2018財年營業額達395.92億港元,同比增加9.85%;除稅后溢利62.45億港元,同比大增68.77%。自2009年上市以來,公司均實現經營活動現金流凈流入,財務狀況良好。公司正處于擴張階段,預期于2019年第三季完成博彩場地優化工程及開放新餐廳,并于2019年末開放新零售空間。此外,公司計劃于2019年第二季啟動萬利酒店客房翻新項目,進一步提升客戶體驗。

復星旅文(01992)

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